PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN – BÀI 2 ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG VÀ BOLLINGER

Làm Trader hay theo trường phái phân tích kỹ thuật chứng khoán chắc hẳn ai cũng biết đường trung bình dế yêu (MA) và đường Bollinger: một kỹ thuật làm cho giá buốt trên đồ thị trở nên “mềm mại hơn” và cho chúng ta thấy được tín hiệu của thị trường tốt nhất và đưa ra những quyết định mua bán chứng khoán tốt nhất.

Xem thêm: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN – BÀI 3 ĐƯỜNG XU HƯỚNG

Video bài giảng phân tích kỹ thuật chứng khoán về đường trung bình động(MA) và BOLLINGER BAND

https://www.youtube.com/watch?v=O-5CU8GH7IQ&feature=youtu.be

Đường trung bình động Moving Averages (MA) là gì?

Ở đây có hai nhân tố cần phải hiểu là trung bình và động.

* Trung bình có nghĩa rằng, một Moving Average (một MA) là một mức rét mướt trung bình của chứng khoán tại một thời điểm. Chi tiết theo toán học:

một MA = tổng các mức lạnh lẽo của chứng khoán trong n khoảng thời gian gần nhất / n

Ví dụ, lấy các mức lạnh lẽo của chứng khoán trong 25 ngày gần nhất và chia cho 25 ta sẽ có thành tựu là lạnh lẽo trung bình của chứng khoán trong vòng 25 ngày qua. Đây chính là một MA 25 ngày của chứng khoán đó. Nhiều mức rét trung bình đó tạo thành một dãy liên tiếp gọi là đường Moving Averages (MA).

* Động được hiểu là do n mức rét chứng khoán luôn chuyển đổi nên các mức lạnh lẽo trung bình cũng chuyển đổi theo khiến cho đường trung bình luôn di chuyển (hay còn gọi là di động) theo các mức rét mướt.

Hình vẽ – Đường trung bình động SMA của 25 ngày

Ý nghĩa của đường trung bình động Moving Averages (MA) trong phân tích kỹ thuật chứng khoán

Vì đường trung bình MA là giá trung bình của chứng khoán 25 ngày qua nên nó đại diện cho sự đồng thuận của các nhà đầu tư mong đợi trong 25 ngày gần nhất. Do đó, nếu giá chứng khoán là trên đường trung bình MA của nó có nghĩa là kỳ vọng hiện tại của các nhà đầu tư (tức mức giá hiện tại) cao hơn so với kỳ vọng trung bình của họ trong 25 ngày qua, và các nhà đầu tư đang trở nên sáng sủa hơn về rét chứng khoán dẫn đến khả năng rét mướt chứng khoán sẽ tăng.

Ngược lại, nếu rét mướt ngày hôm nay là dưới điểm trung bình động của nó cho thấy rằng kỳ vọng hiện tại của các nhà đầu tư là dưới mức mong đợi trung bình của họ trong vòng 25 ngày qua, và điều đó có nghĩa là họ đang bi thảm hơn về giá chứng khoán dẫn đến tài năng giá chứng khoán sẽ giảm.

Các bạn muốn xem cách dùng đường MA có thể xem cach dung duong ma.

Đường trung bình MA nên được dùng liên kết với các chỉ báo kỹ thuật khác như MACD, RSI, Stochastic… và các đường xu hướng để có thể chọn được các điểm mua bán ra vào hợp lý.

BOLLINGER BANDS – DẢI BOLLINGER

Giới thiệu

Được John Bollinger phát hành, Bollinger Bands là một công cụ cho phép người sử dụng so sánh độ bất bình ổn và các mức giá buốt liên quan theo một khoảng thời gian. Khí cụ này bao gồm 03 đường được xây dừng để xung quanh phần lớn hoạt động của lạnh lẽo một cổ phiếu.

1. Một đường trung bình ở giữa
2. Một đường bên trên (SMA cộng 2 standard deviations)
3. Một đường bên dưới (SMA trừ 2 standard deviations)

Standard deviation là một đơn vị đo lường thống kê cung cấp sự đánh giá độ bất bình ổn của đồ thị rét. Sử dụng standard deviation đảm bảo các đường bollinger sẽ đáp ứng nhanh với các cô động rét mướt và phản hồi độ bất định hình cao hay thấp. Lạnh lẽo tăng hoặc giảm chợt ngột sẽ phân thành dãy băng rộng rãi.

Dải bollingger bands

Sử dụng

Ngoài việc xác định quan hệ giữa các mức lạnh lẽo và độ bất ổn định, đường Bollinger Bands có thể liên hiệp với biến động lạnh lẽo và các khí cụ khác để đưa ra tín hiệu và dự báo các bất định cần thiết.

Đường rét xuống dải Bollinger dưới: tín hiệu mua được hình thành khi đường rét mướt xuống và chạm dải Bollinger dưới thì tài năng bật lên lại của đường lạnh sẽ có thể hình thành.

Đường lạnh lẽo lên dải Bollinger trên: tín hiệu bán được xuất hiện khi đường rét mướt lên và chạm dải Bollinger trên thì khả năng bật xuống lại của đường rét mướt sẽ có thể hình thành.

Double tín hiệu mua : một tín hiệu Double Bottom Buy được phân thành khi giá vượt qua đường bollinger dưới và nằm bên trên đường bollinger dưới sau khi tạo tiếp mức giá thấp tiếp theo. Mức rét thấp có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với mức rét thấp trước đó. Điều quan trọng là mức thấp thứ hai phải nằm trên đường bollinger dưới. Rét chuyển sang trọng xu hướng lên được xác định khi giá di chuyển lên trên đường bollinger giữa.

Double tín hiệu bán : Một tín hiệu Double Top Sell được phân thành khi rét mướt vượt qua đường bollinger trên và đỉnh của đợt tăng rét mướt kế tiếp không vượt qua được đường bollinger trên. Giá chuyển thanh lịch xu hướng xuống được xác định khi lạnh lẽo di chuyển xuống bên dưới đường bollinger giữa.

Việc chỉnh sửa rét mướt bỗng ngột có thể xảy ra sau khi dãy bollinger thu hẹp lại và sự bất định hình thấp. Trong ví dụ này, đường bollinger không đưa ra bất cứ tín hiệu nào về xu hướng của giá buốt trong thời gian tới. Xu hướng phải được xác định bằng cách sử dụng các khí cụ phân tích kỹ thuật khác. Nhiều cổ phiếu chuyển quý phái cô động mạnh sau một khoảng thời gian cô động ít. Việc sử dụng đường bollinger có thể xác định mức độ cô động dễ dàng bằng quan sát đồ thị. Dãy băng hẹp cho biết thị trường ít bất định và dãy băng rộng rãi cho biết thị trường biến động mạnh. Độ cô động có thể quan trọng với những người chơi “options” bởi vì lạnh của “options” sẽ rẻ hơn khi độ bất định thấp.

Dải Bollinger thu hẹp: dãy băng bollinger thu hẹp trước khi có bất định mạnh

Kết luận

dù rằng đường Bollinger có thể giúp tạo các tín hiệu mua và bán, nhưng đường bollinger không được thiết kế để xác định xu hướng trong tương lai. Đường Bollinger được thiết kế để bổ sung cho việc phân tích kỹ thuật và các khí cụ khác. Phiên bản thân đường Bollinger phục vụ 02 tính năng chính :

• Xác định các khoảng thời gian độ bất định cao hoặc thấp
• Xác định các khoảng thời gian giá đang ở mức kháng cự hay giúp đỡ.

Như đã đề cập ở trên, giá buốt cổ phiếu có thể chuyển đổi qua lại giữa cô động mạnh và cô động thấp. Đường Bollinger có thể xác định khoảng thời gian bất định ít do đó có thể đáp ứng vai trò một công cụ cảnh báo động thái của lạnh cổ phiếu. Trong phân tích kỹ thuật, liên minh cùng các khí cụ khác, đường bollinger có thể giúp xác định chiều của một cô động mạnh.

Hãy nhớ rằng tín hiệu mua và bán không được đưa ra khi lạnh chạm đường bollinger trên và dưới. Các mức này chỉ cho biết giá đang ở mức cao hoặc thấp trên một nền tảng tương đối.